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Chez Agama, satisfaire nos clients est notre priorité
Rencontrez notre équipe…
L’équipe Agama à Luxembourg connaît parfaitement le marché financier luxembourgeois, les acteurs de la place, leurs problématiques opérationnelles et leurs prestataires, ainsi que les exigences de la CSSF.
Réactifs, proches de nos clients, nous travaillons avec vous, selon vos besoins de développement.
Nous sommes spécialistes du secteur financier, dotés d’expertises et de compétences professionnelles complémentaires, enrichies par nos échanges avec les clients, avec leurs prestataires de services et nos collaborateurs du groupe Agama.
L’équipe Agama à Luxembourg est composée d’un associé et d’une directrice qui travaillent en étroite collaboration avec des consultants.
JEAN-BERNARD QUILLON
Associé
Jean-Bernard a démarré sa carrière en 2001 au sein de l’Autorité des Marchés Financiers en France, où il y développe une expertise en stratégies de gestion. Il devient adjoint au directeur de la division « Prestataires de services d’investissement ».
En 2006, il rejoint un cabinet de conseil spécialisé en conformité et contrôle interne pour des gérants d’actifs, avant d’endosser des rôles de Risk manager puis de Conducting Officer dans des sociétés de gestion en France puis à Luxembourg.
Avec les 2 associés fondateurs du groupe Agama, Philippe Levrel et Louis-Grégoire Logre, Jean-Bernard fonde en 2013, le cabinet Agama à Luxembourg.
Il est membre de l’IIA Luxembourg (Institut des Auditeurs Internes, Luxembourg).
CHRISTEL SCHAFF
Directrice
Christel est réviseur d’entreprises et membre de l’ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs), de l’ALCO (Association Luxembourgeoise des Compliance Officers) et de l’IRE (Institut des Réviseurs d’Entreprises, Luxembourg).
Sa carrière débute en 2003 au sein du cabinet Deloitte à Luxembourg où elle a travaillé pendant 16 ans dans le département audit externe pour une clientèle de sociétés de gestion/AIFMs, fonds d’investissement (OPCVM et FIA), professionnels du secteur financier et de banques.
Depuis 2020, elle accompagne des clients régulés par la CSSF dans les secteurs de la gestion d’actifs, de la banque privée et des services financiers et comptables pour des missions de gouvernance d’entreprise, due diligence et supervision des aspects opérationnels des prestataires de fonds d’investissement, contrôle interne, conformité réglementaire ou pour la validation de plans de remédiation.
Christel a rejoint le cabinet Agama en 2021.
Services
Cabinet de conseil indépendant, Agama accompagne durablement les sociétés de gestion/gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les fonds d’investissement et plus largement les acteurs du secteur financier et de la gestion d’actifs (professionnels du secteur financier, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement, banques).
Nous avons à cœur de servir au mieux nos clients et leurs investisseurs dans les domaines de la conformité réglementaire, du contrôle interne et de l’organisation fonctionnelle et opérationnelle, en leur offrant des conseils et services sur-mesure, adaptés à leurs attentes.
Nous les avons regroupés en 9 catégories.
De la préparation du dossier à l’obtention de l’agrément CSSF, nous vous assistons à chaque étape de son instruction
- Accompagnement dans votre projet de création d’une entreprise régulée offrant des services financiers à Luxembourg (société de gestion/gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs, professionnel du secteur financier) ou de fonds d’investissement.
- Préparation à la présentation du projet auprès du régulateur luxembourgeois (Commission de Surveillance du Secteur Financier ou CSSF).
- Assistance à la rédaction et au dépôt du dossier d’agrément
- Recherche de prestataires pour assurer les fonctions essentielles (dépositaire, agent administratif, auditeur, domiciliataire, agent de transfert).
- Assistance aux réponses à apporter à la CSSF en cas de demandes complémentaires ou à la suite de contrôles sur place (en lien avec la gouvernance interne, la LCB/FT, MiFID), et mise en œuvre de plan de remédiation le cas échéant.
- Recherche sur des points techniques ou spécifiques à l’organisation et à la nature de l’activité ou à la stratégie de gestion (mise à jour de prospectus, impact SFDR, sous-jacents cibles).
- Prise en charge de la vie sociale des produits : préparation de l’information aux porteurs ou aux actionnaires.
- Assistance à l’enregistrement des produits au Luxembourg, en France ou à l’étranger.
Votre gamme de produits ou services ou vos fonds d’investissement évoluent ? Nous vous accompagnons dans la définition, la gestion et le pilotage de vos projets stratégiques
- Aide au choix des structures de fonds d’investissement, refonte et sécurisation de processus métiers, conduite du changement
- Analyse de faisabilité de projets en lien avec les évolutions réglementaires : mise en place de reporting, réflexion sur les schémas de distribution, analyse des écarts potentiels entre profil de risque et gestion mise en œuvre
- Assistance à la sélection de prestataires ou de partenaires
Bénéficiez d’une expérience forte et reconnue, d’un accompagnement sur-mesure et d’une assistance à la réalisation pragmatique de vos contrôles
- Audit interne externalisé ou délégation du contrôle périodique
- Assistance à la fonction d’audit interne en place, notamment lorsque celle-ci est exercée par une entité du groupe qui n’est pas basée à Luxembourg, pour des missions spécifiques ou en lien avec la réglementation luxembourgeoise, notamment la conformité avec les circulaires CSSF applicables
- Diagnostics des fonctions de conformité, gestion des risques et finance
- Analyse de la documentation existante (dispositifs, prospectus, DICI/KIID/ PRIIPS, stratégies mises en œuvre, critères de sélection utilisés, nature des instruments utilisés) selon une approche pratique et tenant compte de votre organisation et de vos moyens
- Mise en œuvre ou suivi de plan d’actions ou de plans de remédiation en lien avec les opérationnels
- Due diligence opérationnelle et de conformité (ex. en cas d’acquisition d’une structure de type société de gestion/gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs, professionnel du secteur financier et/ou d’investissement dans une société cible) ou dans le cadre de la supervision de prestataires locaux
- Conseil sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre en matière d’organisation, d’outils et de contrôles
L’application des meilleures pratiques dans le domaine de la gouvernance d’entreprise vous aide à prendre les bonnes décisions
- Mandats de Responsable du Contrôle LCB-FT (« RC ») dans des fonds d’investissement ou assistance au Responsable du Respect LCB-FT (« RR »)/ Responsable du Contrôle LCB-FT
- Mandats de Secrétaire Général du Conseil d’Administration
- Mise en relation avec des directeurs indépendants
Formalisons ensemble vos dispositifs opérationnels
Nous passons en revue et rédigeons vos procédures, politiques et cartographies des risques selon vos activités, vos produits et votre clientèle cible
Grâce à un suivi permanent des évolutions réglementaires, votre société et vos fonds d’investissement restent toujours à jour de leurs obligations
- Suivi continu et communication des évolutions réglementaires et de leur interprétation par les organismes professionnels (ALFI, AFG) ou de supervision (ESMA, CSSF, AMF), au Luxembourg et en France
- Suivi et alerte en lien avec les échéances réglementaires applicables
- Aide à la mise en œuvre opérationnelle des nouvelles réglementations
- Assistance à la rédaction des rapports annuels et spécifiques
Formons vos dirigeants, vos administrateurs et vos équipes pour qu’ils maîtrisent parfaitement les exigences du secteur financier, ses évolutions et ses enjeux réglementaires
- Formations récurrentes : LCB-FT, MiFID, abus de marché
- Formations ponctuelles à la demande : contrôle des risques, exigences réglementaires applicables à certains types d’acteurs
Restez toujours alerte et maîtrisez vos risques en gardant une vision claire et à jour de vos activités
- Cartographie et définition d’alertes, avec génération automatique
- Choix d’un outil de gestion des risques
- Production de rapports périodiques de suivi des risques de qualité institutionnelle
- Mise en place ou refonte de votre dispositif de gestion des risques
- Support aux équipes de gestion des risques : assistance sur les sujets complexes et/ou en période de forte activité (dérivés, liquidité, TCA, stress testing, pricing, frais variables, etc.)
- Mise en place d’outils de pricing internes, sur mesure
-
Revue des processus de gestion sur l’ensemble de la chaîne de valeur :
- Processus de décision (incluant l’analyse des biais inconscients)
- Sélection et timing
- Exécution (Transaction Cost Analysis – TCA)
- Gestion de la position (sizing)
- Aide à la définition et à la structuration de nouveaux produits afin d’en optimiser le format
Clients
Chez Agama, nous servons tout un écosystème d’acteurs qui gravitent autour du secteur financier et de la gestion d’actifs
POURQUOI PAS VOUS ?
SOCIETES DE GESTION /
GESTIONNAIRES DE FONDS D’INVESTISSEMENT
ALTERNATIFS
PSF DE SUPPORT
FONDS D’INVESTISSEMENT RÉGULÉS
OU NON RÉGULÉS
ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE
PSF ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
PSF SPECIALISES
BANQUES
PLACE FINANCIÈRE
Plateforme européenne multilingue de premier plan, la place financière luxembourgeoise du Grand-Duché connecte les investisseurs et les marchés du monde entier.
Reconnue pour sa stabilité, sa vision et son innovation par les institutions financières internationales, elle est le tremplin idéal des nouveaux produits et services financiers. Elle attire des prestataires internationaux pour financer les activités européennes et mondiales de tous types d’entreprises.
N°1
des places
financières
de l’UE
N°2
des centres de fonds
d’investissement dans
le monde
N°1
mondiale de la distribution
transfrontalière de fonds
AAA
garanti par sa stabilité politique,
économique et réglementaire
Source : site internet LuxembourgforFinance.com
Gestion d’actifs
Centre privilégié des plus importants gestionnaires d’actifs du monde pour leur gamme de fonds d’investissements, le Luxembourg a offert à l’Europe une ouverture des marchés à la distribution internationale de fonds. Aujourd’hui, clients privés et institutionnels européens accèdent ainsi aux investissements internationaux.
Le Luxembourg héberge de nombreux fonds d’investissements répartis sur 77 pays notamment en Europe, Asie, Amérique Latine et au Moyen-Orient.
Chiffres Clés
5 400
d’actifs sous gestion dans
des fonds d’investissement
(en août 2021)
Mds€
58%
des fonds d’investissement
transfrontaliers mondiaux gérés depuis le Luxembourg
98
Gestionnaire d’actifs mondiaux
du top 100 domicilient tout ou partie de leurs fonds au Luxembourg
340
ManCos
260
AIFMs et
590
AIFMs enregistrés
présents au Luxembourg
(en décembre 2020)
20
des plus grands gestionnaires
immobiliers du monde font affaire
depuis de Luxembourg
Source : site internet LuxembourgforFinance.com
ET CE N’EST PAS TOUT…
Le Luxembourg, c’est aussi :
- Un centre bancaire paneuropéen d’envergure mondiale hébergeant le siège de 128 banques internationales de 27 pays.
- Un guichet unique pour la gestion de patrimoine.
-
Un centre d’excellence en finance d’entreprise
et banque dépositaire. - Un précurseur des marchés internationaux de capitaux, leader des cotations de valeurs internationales.
- La 1ère bourse mondiale dédiée à la « finance verte » avec la création du LGX (Luxembourg Green Exchange).
- Un centre d’excellence de l’UE pour la distribution transfrontalière de véhicules d’assurance et de pension, avec un régulateur dédié qui est le Commissariat aux Assurances.
- Un niveau unique de protection des investisseurs.
- Une portabilité internationale…
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